中国工商银行关于印发两个外汇业务暂行办法的通知

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辽宁省锦州市人民政府


锦州市军事设施保护管理办法


锦州市人民政府令

第3号

　　现发布《锦州市军事设施保护管理办法》，自2011年12月1日起施行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市长 魏俊星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年十一月十四日

锦州市军事设施保护管理办法

第一章 总 则

　　第一条 为了加强军事设施保护工作，促进国防和经济建设协调发展，根据《中华人民共和国军事设施保护法》、《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》、《辽宁省军事设施保护管理实施细则》等有关规定，结合我市实际，制定本办法。
　　第二条 本办法所称军事设施，是指国家直接用于军事目的的下列建筑、场地和设备：
　　（一）指挥机关、地面和地下的指挥工程、作战工程；
　　（二）军用机场、港口、码头；
　　（三）营区、训练场、实验场；
　　（四）军用洞库、仓库；
　　（五）军用通信、侦察、导航、观测台站和测量、导航、助航标志；
　　（六）军用公路、铁路专用线，军用通信、输电线路，军用输油、输水管道；
　　（七）国务院和中央军事委员会规定的其他军事设施。
　　第三条 在我市行政区域内，从事与军事设施保护有关的生产、生活和社会管理活动，应当遵守本办法。
　　第四条 市、县（市、区）军事设施保护委员会，在本级政府的领导下和上级军事设施保护委员会的指导下，负责军事设施保护工作的监督、检查、协调、组织和宣传教育。市、县（市、区）军事设施保护委员会的办事机构分别设在军分区、人民武装部，具体办理军事设施保护委员会的日常工作。
　　军事设施保护委员会会议每年至少召开1次。
　　第五条 军事设施的保护工作应当坚持“依法保护、突出重点、协调发展、军地共管”的原则，在确保军事设施建设需要和军事设施安全保密的前提下，兼顾地方经济建设和人民群众的生产生活。

第二章　军事设施的保护

　　第六条 军事禁区、军事管理区的确定和军事禁区外围的安全控制范围的划定以及未划入军事禁区、军事管理区的作战工程安全保护范围的划定、应当严格按照国家有关规定执行。
　　第七条 市、县（市、区）军事设施保护委员会应当会同公安部门，对已划定的军事禁区、军事管理区设置相应障碍物和界线、中文外文对照警示标识，对重要军事目标安装安全技术防范设备。
　　第八条 市、县（市、区）政府编制、调整经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城市总体规划等以及安排建设项目可能影响军事设施的，应当征求有关军事机关意见。
　　各级政府及其有关部门批准建立开发区，对外开放地区、城市、公路、山峰、沿海海域、内陆河流航线，应当征求有关军事机关意见；开辟口岸、互市贸易区、旅游景点以及修建道路、桥梁、管线等，可能影响军事设施的，应当征求有关军事机关意见。
　　 军事机关和政府有关部门意见不一致的，由当地军事设施保护委员会负责协调，经协调仍未达成一致的，报上级军事设施保护委员会或者上级政府和上级军事机关协调处理。
　　第九条 军事机关应当自接到征求意见函之日起30日内，作出书面答复。由于勘察、测量、测试等技术原因需要延长答复期限的，应当向征求意见单位作出书面说明，但延长期限不得超过60日。
　　第十条　未经军事设施管理单位或者其上级机关批准，禁止管理单位以外的人员、车辆、船舶进入军事禁区、军事管理区，禁止外籍人员、车辆、船舶进入或者通过军事禁区外围安全控制范围、作战工程安全保护范围的区域和其他非开放区域。
　　人员、车辆、船舶进入或者通过军事禁区、军事管理区，应当遵守管理单位有关通行路线、区域和进出登记审查的规定，不得对军事禁区、军事管理区内军事目标和作战工程安全保护范围的区域进行摄影、摄像、录音、勘察、测量、描绘和记述等活动。
　　第十一条　在军事禁区外围安全控制范围内，当地群众可以照常生产、生活，但是不得进行爆破、射击以及其他危害军事设施安全和使用效能的活动。
　　第十二条 军用机场净空保护区域的划定按照国家有关规定执行。
　　第十三条 在军用机场净空保护区域内建设高大建筑物、构筑物或者其他设施的，建设单位必须在申请立项前书面征求军用机场管理单位的军级以上主管军事机关的意见；对未征求军事机关意见或者建设项目设计高度超过军用机场净空保护标准的，政府有关部门不予办理建设许可手续。
　　军用机场净空保护区域内已存在的高大建筑物和位于军用机场净空保护区域外的高大建筑物、构筑物或者其他设施，高度超过净空要求的，必须设置障碍标志。　　
严禁在军用机场净空保护区域内新建、扩建、改建影响军用机场通信、导航的设施。
　　第十四条 对军事禁区、军事管理区范围内封存的军事设施和未划入军事禁区、军事管理区且已封存的作战工程，未经批准，任何单位和个人不得启用。
　　第十五条 在作战工程安全保护范围内，禁止下列活动：
　　（一）采石、采矿、爆破；
　　（二）采伐林木、开荒；
　　（三）取土、挖沙；
　　（四）设置强电磁设施或者在作战工程上空架设高压输电线；
　　（五）其他影响作战工程的安全保密和使用效能的活动。
　　第十六条　地方经济建设项目，应当避开作战工程。确实无法避开，需要将作战工程作报废处理或者改作民用的，应当经有关军事机关批准。
　　第十七条　在选择涉外项目建设地点时，有关政府及其主管部门应当与作战工程管理单位的师级以上主管机关和当地有关国家机关，共同商定确保作战工程安全保密和使用效能的保护距离、措施。
　　第十八条 任何单位或者个人不得从事下列损坏通信设备，影响军用无线电固定设施电磁环境，危及通信安全的行为：
　　（一）在通信线路安全范围内进行爆破，堆放易燃易爆品或者设置易燃易爆品仓库；
　　（二）在军用无线电固定设施电磁环境保护范围内，建设、设置或者使用发射、辐射电磁信号的设备和电磁障碍物体；
　　（三）在地下电（光）缆两侧规定范围内的地面上进行爆破、钻探、采石、取土，堆放笨重物品、垃圾、矿渣或者倾倒含有酸、碱、盐等强腐蚀液体；在地下电（光）缆两侧各1米范围内的地面上建屋搭棚；在地下电（光）缆两侧各3米的范围内的地面上挖沙取土和设置厕所、粪池、牲畜圈、沼气池等能引起电（光）缆腐蚀的建筑物；在市区外地下电（光）缆两则各2米、在市区内地下电（光）缆两侧各0﹒75米的范围内的地面上植树等；
（四）在江河、海底电(光)缆两侧规定水域内进行抛锚、拖网捕鱼、炸鱼、挖沙等危及电(光)缆安全的活动；
　　（五）挪动或者损坏电杆、拉线、天线、天线馈线杆塔及无人值守的载波增音站、微波站；
　　（六）在电杆、拉线安全范围内采石、取土、堆物；
　　（七）在电杆及拉线、天线塔架等设备上拴重物、牲畜，在军用通信线路上搭挂广播线、电线及电视机天线；
　　（八）攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备；
　　（九）挪用、割断或者盗割军用电线、电缆、光缆。
　　第十九条　在军用通信线路沿线筑路施工、架设线路、铺设管道、兴建水利和农田设施、植树造林、采伐林木、运输超高货物或者进行水下作业等可能危及军用通信线路安全的，应当事先向军事设施管理单位通报并采取相应技术防范措施。
　　第二十条　新建军事设施，应当在立项时明确保护要求，在开工建设前划定保护区域，保护区域外围设置的围墙、铁丝网等围界设施一并纳入工程建设方案统一规划建设。

第三章　军事设施的利用

　　第二十一条　在保证军事设施安全保密和使用效能的前提下，单位和个人可以申请利用闲置的军事设施从事生产、经营等非军事目的的活动。
　　申请利用军事设施的单位和个人，应当向军事设施管理单位说明拟利用的军事设施位置、数量、用途，由军事设施管理单位报上级机关审批。
　　第二十二条　单位和个人利用军事设施，应当与军事设施管理单位签订协议。协议中应当载明利用范围、期限、用途、设施维护、经济补偿和中止协议条件等条款，明确双方的权利和义务。
　　利用单位和个人应当按照协议规定使用军事设施，确需改变使用范围、期限、用途的，应当与军事设施管理单位协商，经原审批机关批准后，变更协议或者重新签订协议。
在紧急战备情况下，经原审批机关批准，军事设施管理单位有权中止协议。中止协议，应当提前通知利用单位和个人，并按照实际使用日期，相应减收费用或者返还已经收取的费用。利用单位和个人，应当在规定的期限内停止使用。
　　第二十三条 军民合用机场应当按照国务院、中央军委的有关规定使用，由产权单位管理，也可以根据双方需要和实际情况，双方签订协议划分区域，分区管理。

第四章　奖励与处罚

　　第二十四条　在保护军事设施中有下列行为之一的，由县以上军事设施保护委员会或者政府给予表彰和奖励：
　　(一)认真履行保护军事设施职责，成绩显著的；
　　(二)在自然灾害中抢救军事设施或者制止破坏军事设施的违法犯罪行为，使军事设施免遭损失或者破坏的；
　　(三)对保护军事设施提出合理建议，经采用有显著成效的；
　　(四)检举揭发破坏军事设施违法行为或者为侦破破坏军事设施违法案件提供重要线索的。
　　第二十五条 违反本办法有关规定，由政府有关主管部门依照《军事设施保护法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国军事设施保护法实施办法》和《辽宁省军事设施保护管理实施细则》予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第二十六条 政府有关部门工作人员在军事设施保护工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则

　　第二十七条 本办法由锦州市军事设施保护委员会负责组织实施。
　　第二十八条 本办法自2011年12月1日起施行。1996年4月22日市政府发布的《锦州市军事设施保护管理办法》（锦政〔1996〕13号）同时废止。本办法有效期为5年。





国家外汇管理局


国家外汇管理局关于印发《国际收支统计间接申报核查制度》的通知

汇发【2011】1号　


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：
为适应国际收支统计间接申报工作的发展变化，保证和提高国际收支统计间接申报数据的质量，进一步规范国际收支统计间接申报核查工作，国家外汇管理局制定了《国际收支统计间接申报核查制度》（见附件），现印发给你们，请遵照执行。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内支局和银行，执行中如有问题请与国家外汇管理局国际收支司联系。
联系电话：010-68402448，68402593；
邮箱：bop@bop.safe（内部网）。


二〇一一年一月十二日


附件一：国际收支统计间接申报核查制度

http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/pic/20110120142756232.doc

国际收支统计间接申报核查制度

第一章 总 则

第一条 为规范通过金融机构进行国际收支统计申报业务（以下简称“间接申报”）的核查工作，提高申报数据质量，国家外汇管理局根据《国际收支统计申报办法》（中国人民银行行长第2号令）、《国际收支统计申报办法实施细则》（汇发[2003]21号）以及《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号，以下简称《操作规程》）等有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条 国家外汇管理局各分局、外汇管理部及其支局（以下简称“各分支局”）国际收支工作人员应认真完成间接申报核查工作，确保申报数据的准确性、及时性和完整性。
第三条 间接申报核查方式包括非现场核查和现场核查。
间接申报非现场核查（以下简称“非现场核查”），是指通过运用与间接申报统计相关的辅助核查软件及其他核查手段，对申报情况进行的核查。
间接申报现场核查（以下简称“现场核查”），是指国际收支工作人员前往银行和申报主体工作场所，现场调阅与涉外收付款相关的原始交易凭证及其他相关凭证，对申报情况进行的核查。
第四条 各分支局间接申报核查工作的管理原则：
（一）负责对辖内银行以及申报主体的间接申报业务进行培训、核查和考核；
（二）负责对其下级外汇局间接申报核查工作进行培训、指导、检查和考核；
（三）应及时处理上级外汇局反馈的核查结果并将有关事项及时通知下级外汇局，督促其与辖内银行和申报主体进行核实或修改；
（四）核查工作应落实到岗；
（五）应加强与本单位内其他部门的联系和协调，通过其他部门反馈的数据问题总结核查工作经验、提高数据质量。

第二章 非现场核查
第五条 非现场核查主要是对国际收支网上申报系统外汇局版（以下如无特殊说明，均指外汇局版）中涉外收付款数据和单位基本情况表有关情况的核查，以及综合查询系统电子数据的核查。
对国际收支网上申报系统的核查主要包括对涉外收付款申报电子数据的导（录）入及时性和完整性、信息要素的表面一致性、信息要素的内部关联关系和逻辑关系正确性，以及单位基本情况表等内容的核查。对综合查询系统的核查主要包括对滞留数据的核查。
第六条 各分支局应运用核查软件并辅以其他核查手段，按以下要求开展非现场核查：
（一）每日完成对国际收支网上申报系统中新增及修改单位基本情况表的核查；
（二）每旬完成一次所辖银行申报电子数据中“已申报信息”及“待申报信息”的逐笔核查，对“逾期未申报信息”进行催报，对“删除申报单”的删除理由进行排查，并对“滞留数据”进行清理；
（三）各分支局应将核查中发现的问题形成电子文档或纸质文件保存24个月，并将核查出的问题通知相关银行，督促其在5个工作日内反馈，如需修改，应按《操作规程》有关规定办理。
第七条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据中各项要素的准确性。
（一）根据实际业务情况，核查涉外收付款凭证种类选择是否正确；
（二）核查申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言、预收预付款类型、是否为退款等各项要素的准确性；
（三）核查（对方）付/收款人名称与（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码之间、交易币种与（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码之间、交易编码与交易附言之间、收/付/汇款人名称与个人身份证件号码及组织机构代码之间、个人身份证件号码与申报主体类型之间、境内非居民项下收支交易与交易编码之间、有外债编号的收支交易与交易编码之间等逻辑关系是否正确；
（四）其他要素的填报是否准确、规范。
第八条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据中基础信息与申报信息导（录）入国际收支网上申报系统的及时性。
（一）核查银行基础信息通过接口程序导入国际收支网上申报系统的时间是否符合《操作规程》规定的时限。
（二）核查银行或企业的涉外收付款申报信息导（录）入国际收支网上申报系统的时间是否符合《操作规程》规定的时限。
（三）为保证基础信息报送的及时性，外汇局不要求银行对基础信息中境内“收／付款人名称”的英文信息和对方“付／收款人名称”包含的地址信息进行修改。境内“收／付款人名称”字段可以为中文或者英文，对方“付／收款人名称”字段中可以包括对方“付／收款人”的名称和地址信息。
第九条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报电子数据的完整性。
（一）核查是否存在未按规定范围报送国际收支统计间接申报基础信息或申报信息的情况；
（二）核查银行删除数据的情况。
第十条 各分支局应核查国际收支网上申报系统中单位基本情况表的电子信息各要素的准确性和完整性。
（一）核查单位基本情况表中的组织机构代码（含特殊机构代码）的准确性；
（二）核查机构名称是否准确规范，包括机构名称是否采用简称、是否包含不需要的空格、是否含有不合法的特殊字符、是否存在乱码等；
（三）核查经济类型与机构名称之间、经济类型与组织机构代码之间、经济类型与常驻国家之间、行业属性与机构名称之间等逻辑关系是否正确等；
（四）核查其他要素的完整性与准确性。如单位联系人、联系电话、邮政编码、邮寄地址及是否为特殊经济区内企业等。

第三章 现场核查
第十一条 现场核查是对银行和申报主体涉外收付款申报业务及相关情况的核查，具体包括对单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求、申报信息与实际交易的一致性、申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证（银行或申报主体留存联）填制和保管情况以及银行间接申报内控制度制定及执行情况等进行的核查。
第十二条 各分支局应当按照以下要求组织开展现场核查：
（一）各分支局每年至少应对辖内4家银行进行现场核查，三年内完成对辖内所有银行的现场核查。如辖内银行超过30家，则应在三年内至少完成对辖内30家银行的现场核查工作。国家外汇管理局可根据各分局、外汇管理部（以下简称“各分局”）辖内业务情况的变化，不定期的以国际收支司发文形式调整各分局需要进行现场核查的最低银行数量要求。
（二）对一家银行的核查可以依据申报数量及申报质量合理选择该银行一家或几家分支机构进行抽查，鼓励对该银行所有分支机构开展普查；
（三）各分支局应结合非现场核查中大额交易和重要项目重点核实的情况，对相关银行和申报主体进行不定期现场核查；
（四）各分支局可根据申报工作的总体情况和工作安排，不定期地组织下级局之间对银行或申报主体进行现场交叉核查。
第十三条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报数据中各项要素的准确性。
（一）核查内容：申报信息中申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言、预收预付款类型、是否为退款等各项要素的准确性。
（二）主要核查方法:
1.汇款项下涉外收付款凭证核查。通过调阅银行汇款科目项下的流水清单以及留存的相关业务档案进行；
2.信用证和托收项下的涉外收付款凭证核查。通过调阅银行信用证和托收项下的业务明细数据以及相关信用证来单资料和托收协议进行；
3.各分支局可结合现场核查中的实际情况采取其他方法进行核实，以保证申报数据的准确性。
第十四条 各分支局应核查所辖银行涉外收付款申报数据的及时性和完整性。
（一）核查内容：涉外收入申报单、境外汇款申请书、对外付款/承兑通知书的申报数据（包括基础信息及申报信息）。
1.是否按《操作规程》要求自动生成申报号码；
2.是否存在有申报数据但无会计数据的情况；
3.是否存在有会计数据但无申报数据的情况；
4.是否存在既有会计数据又有申报数据，但不属于申报范围的情况。
（二）主要核查方法：采取国际收支网上申报系统电子数据与银行会计账目中的收汇、付汇流水清单逐笔勾对等方式。
第十五条 各分支局应核查银行接口程序是否符合《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》（汇综发[2010]122号附件）。
第十六条 各分支局应对银行申报的单位基本情况表进行核查。
（一）核查内容：组织机构代码、机构名称、住所/营业场所代码及名称、常驻国家（地区）代码及名称、外方投资者国别（地区）代码及名称、经济类型代码、所属行业属性代码、是否为特殊经济区域企业、所属外汇局代码等信息是否准确；
（二）主要核查方法：通过比对国际收支网上申报系统中的单位基本情况表信息和机构申报主体在银行的账户开户资料，核查单位基本情况表信息的完整性和准确性。
第十七条 各分支局应对银行留存纸质涉外收付款凭证进行核查。核查采取随机抽查方式进行。
（一）核查以往月份涉外收付款凭证。
1.是否准确使用涉外收付款凭证种类；
2.纸质涉外收付款凭证填写的信息与国际收支网上申报系统中的电子信息是否一致；
3.纸质涉外收付款凭证的填写是否准确、完整、规范；
4.纸质涉外收付款凭证留存期限是否满24个月。
（二）核查当月涉外收付款凭证。
核对当月纸质涉外收付款凭证（银行留存联）与国际收支网上申报系统中相应申报数据，查看是否存在涉外收付款凭证导（录）入不及时的情况。
第十八条 各分支局应对银行间接申报内控制度进行核查。
（一）符合《操作规程》要求的间接申报内部操作规程的建立和执行情况；
（二）其他与国际收支工作相关的工作制度、管理制度和岗位责任制度的建立和执行情况。
第十九条 各分支局应对银行执行“不申报、不解付”特殊处理措施的情况进行核查。
（一）核查经办银行是否督促被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体逐笔补报其此前未按期申报的涉外收入款项；
（二）核查银行为被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体办理新收款项入账或结汇是否符合“不申报、不解付”特殊处理措施相关规定。
第二十条 各分支局可开展对申报主体的现场核查，主要核查申报数据的真实性。
（一）核查方法：将国际收支网上申报系统中相关申报主体的国际收支申报数据与其相关会计科目以及相应的有效凭证（合同、协议、发票等）进行核对。被核查单位会计科目中所反映的收入、支出款应与银行出具的对账单一致。
（二）核查的内容包括：申报号码、收/付款人名称、结算方式、交易币种、交易金额、收/付款账号、（对方）付/收款人名称、（对方）付/收款人常驻国家（地区）名称及代码、交易编码、交易附言等。
第二十一条 各分支局国际收支工作人员进行国际收支申报现场核查应遵循以下工作流程：
（一）各分支局国际收支工作人员在执行国际收支申报现场核查前，应制发核查通知书（参见格式一，格式可调整），并提前5个工作日通知被核查单位。
（二）各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于两人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名以上的核查人员持有“国际收支申报核查证”。
（三）各分支局对现场核查中发现的可疑申报数据如涉及采用纸质申报方式时，应调阅相关的纸质涉外收付款凭证进行查证，确认责任归属，并应对现场核查调阅的资料进行记录，填制“国际收支现场核查调阅资料清单”（参见格式二，格式可调整）。
（四）各分支局应向被核查单位了解其国际收支项下实际收付汇会计账务处理的情况，通过逐笔勾对会计凭证、核对会计报表等方法，对其涉外收付款申报数据进行核查，并根据核查结果填写“国际收支现场核查工作底稿”（参见格式三，格式可调整）。
（五）对现场核查中发现的问题，各分支局应进行材料取证。材料中应包含该材料与原件一致的意思表达、材料提供人、提供日期和银行业务公章。
（六）在现场核查结束后、核查人员离场前，各分支局应根据现场核查情况、存在的问题填写“国际收支现场核查事实与评价”（参见格式四，格式可调整），并要求被核查单位签字并加盖单位公章。
（七）现场核查结束后，各分支局应根据现场核查情况、违规情况和处理方案撰写并向被核查单位下发《现场核查报告》，要求被核查单位根据《现场核查报告》上报整改报告。
（八）各分支局在现场核查结束后，应根据“国际收支现场核查事实与评价”以及《现场核查报告》对被核查单位的现场核查情况进行集体评价和审议，并根据审议结果填写“国际收支现场核查集体审议记录”，作为是否移交外汇检查部门的依据。
第二十二条 各分支局应建立现场核查档案并妥善保存，保存期为24个月。核查档案主要包括：核查通知书（复印件）、国际收支现场核查调阅资料清单、国际收支现场核查工作底稿、国际收支现场核查事实与评价、现场核查报告（复印件）等。保存期满后，可按照档案管理程序销毁。

第四章 大额交易与重要交易项目重点核实
第二十三条 各分支局应按季度开展大额交易重点核实工作。
（一）各分支局应按季度对辖内单笔货物贸易项下收入（支出）金额3000万美元（含）以上，其他项下收入（支出）金额1000万美元（含）以上的大额交易进行重点核实。
如辖内当季货物贸易项下的收入（支出）金额达到3000万美元（含）以上的交易不足10笔时，各分局应重点逐笔核实辖内货物贸易项下收入（支出）排名为前10名的交易。
如辖内当季非货物贸易项下的收入（支出）金额达到1000万美元（含）以上的交易不足10笔时，各分局应重点逐笔核实辖内非货物贸易项下收入（支出）排名为前10名的交易。
（二）为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取非现场核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。
各分支局应向银行或申报主体下发“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书”（参见格式五）进行再确认（可通过电子邮件、传真等方式下发，通过电子方式下发时，不需加盖公章），并留存银行或申报主体反馈的“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执”（参见格式五-附1）及经确认的“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈表”（见格式五-附2）。各分支局对于银行或申报主体确认后仍有疑问的，可进行现场核查。
（三）对于在大额交易重点核实中发现的申报错误，各分支局应督促相关银行及申报主体及时进行修改。
（四）在当季大额交易重点核实结束后，各分局应汇总当季大额交易重点核实情况，填报“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表”（见格式六）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”（见格式七）。
（五）国家外汇管理局可根据国际收支形势和跨境资金流动情况变化，不定期以国际收支司发文形式调整各分局大额交易重点核实的金额标准及内容。
第二十四条 各分支局可结合核查工作实际情况，根据当期辖内涉外资金流动的情况及特点，选择所需核实的重要交易项目，不定期组织对辖内重要交易项目的重点核实工作。
第二十五条 各分支局应当建立大额交易与重要交易项目重点核实档案并妥善保存，保存期为24个月。保存期满后，可按照档案管理程序销毁。

第五章 附则
第二十六条 对现场核查与非现场核查中发现的违反国际收支统计申报有关规定的行为，外汇局各分支局国际收支部门可采取约见谈话（“约见谈话通知书”参见格式八，“约见谈话记录”参见格式九，格式均可调整）、通报等方式督促被核查单位予以整改。
第二十七条 各分局应根据辖内实际情况制定“国际收支统计间接申报现场核查案件移交标准”，并报国家外汇管理局国际收支司备案。
第二十八条 各分支局国际收支部门可视被核查单位违反国际收支统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规案件移交外汇检查部门，并报国家外汇管理局国际收支司备案。
第二十九条 各分支局应按照对银行考核的相关规定，将对辖内银行间接申报核查情况纳入当期考核。
第三十条 外汇局各分局应于每季度后20个工作日内将辖内核查情况汇总后以书面形式报国家外汇管理局国际收支司。
核查报告内容可包括：
（一）当季开展非现场与现场核查的情况；
（二）当季开展大额交易和重要交易项目重点核实情况，并附汇总的辖内“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况反馈明细表”（分为收入和支出两类）以及“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表”；
（三）结合具体实例归纳总结核查中发现的各类问题及核查方法；
（四）当季对被核查单位的处理情况；
（五）上季被核查单位存在主要问题的整改情况；
（六）其他内容。如日常核查操作中存在的主要问题、某些交易项目下的异常收支变动情况等。
第三十一条 本制度自2011年2月1日起实行，由国家外汇管理局负责解释。《国家外汇管理局关于下发<国际收支统计间接申报核查制度（试行）>的通知》（汇发[2003]1号）、《国家外汇管理局国际收支司关于开展国际收支统计间接申报大额交易重点核实工作的通知》（汇国发[2007]8号）同时废止。